Главная » Форекс » Комплексный анализ рынка для поиска лучших точек входа

Комплексный анализ рынка для поиска лучших точек входа

Методы прогнозирования в последнее время пополнились рядом новых инструментов и приемов, но все же в общих чертах трейдеры продолжают использовать поодиночке или в комплексе технический и фундаментальный анализ. Причем, как показывает статистика, наибольших успехов добиваются те, кто удачно комбинирует разные способы прогнозирования, вне зависимости от того, где используются эти навыки, поскольку и комплексный анализ товарного рынка, и Форекс, и фондовых площадок дает прекрасные результаты.

Но все же трейдеры не прекращают спорить между собой до сих пор. Одни указывают на сильные стороны технических факторов, считая, что именно этот вид анализа позволяет зарабатывать на финансовых рынках, так как цена учитывает все и, соответственно, нет необходимости обращать внимание на новости. Другие трейдеры, напротив, не обращают внимания на технические факторы и они полностью доверяются фундаментальному анализу, считая, что именно новости оказывают сильное влияние на рынок и все остальное уже вторично. И, тем не менее, на практике неверными являются оба утверждения, так как только комплексный анализ рынка учитывает все факторы и ведет к успеху.

Поэтому каждый трейдер, который хочет не просто работать, но еще и зарабатывать, должен держать руку на пульсе и использовать оба вида анализа. Ни в коем случае не стоит зацикливаться исключительно на чем-то одном и всегда нужно следить за тем, чтобы результаты прогнозирования с использованием обоих видов анализа указывали в одном и том же направлении.

Время торговли

О том, как применять комплексный анализ рынка, стоит рассмотреть на примере рынка Форекс, поскольку он является самым популярным. При этом Форекс доступен 24 часа в сутки 5 дней в неделю, он децентрализован и поэтому теоретически можно выбирать любое время для торговли. Однако каждый опытный трейдер знает, что торговать лучше в Лондонскую сессию. Открывается она летом в 11:00 по МСК и в зимний период в 12:00 по МСК, так как в Европе переводят часы назад в преддверии зимнего сезона. Также следует отметить, что Европейская сессия начинается еще на час раньше, то есть к тому времени, когда открывается Лондон, биржи Германии, Швейцарии, Голандии и других стран Европы уже 60 минут, как работают, но трейдеру лучше все дождаться открытия лондонской биржи, которая, кстати, закрывается в 19:00 по МСК (20:00 зимой).

Комплексный анализ рынка для поиска лучших точек входа

У многих трейдеров возникает вопрос о том, почему так важно выбирать именно Лондонскую сессию, а не, к примеру, Нью-Йоркскую или еще какую. Лучше всего ответит на этот вопрос статистика, которую раз в три года предоставляет Банк международных расчетов, собирая данные с Форекс. На скриншоте выше видно, какая доля торговых объемов приходилась на Лондон. Поэтому все остальные вопросы должны отпасть сами собой. Лондонская сессия самая волатильная и ликвидная, и пока эта тенденция сохраняется, трейдеры, которые хотят зарабатывать, должны выбирать ее для торговли внутри дня, так как в этот момент комплексный анализ рынка даст наилучший результат!

Выбор валютной пары

Следует отметить еще один интересный момент, который необходимо учитывать, но почему-то многие трейдеры про него забывают. Речь идет про то, что основные валюты котируются либо за доллар, либо против него. Связано это с тем, что доллар США является мировой резервной валютой и его используют для своих транзакций все основные крупные банки. В последнее время и некоторые другие валюты, к примеру, евро, пытаются конкурировать с долларом, но, тем не менее, пока у гринбека достойных соперников нет, и он по праву считается общемировой валютой.

Вдобавок ко всему тем трейдерам, которым нужно проводить комплексный анализ товарного рынка, нужно понимать, что все биржевые товары – золото, серебро, нефть, алюминий, медь и так далее, деноминированы, то есть выражаются в долларах США.

В связи с этим трейдеру для получения максимальной прибыли необходимо искать хорошие движения против или за доллар, так как формирование продолжительных трендов дает возможность самой легкой наживы на Форекс. Причем в тренде одинаково прибыльно работают как профессионалы, так и новички – достаточно просто присоединится к тенденции на коррекции. Не зря существует на Уолл-стрит поговорка «Trend – is your friend».

Комплексный анализ рынка для поиска лучших точек входа

Если посмотреть на выше приведенную диаграмму, то здесь можно видеть, что основные торги ведутся по паре EUR/USD. На втором месте идет пара USD/JPY, а замыкает тройку лидеров фунт – GBP/USD. Большая часть всех торговых операций (51%) на Форекс ежедневно приходится на три этих валютных пары. Поэтому, чтобы понять, какое на рынке существует движение по доллару США, достаточно обратить внимание на три этих валютных пары.

Поиск краткосрочных трендов

Искать в первую очередь требуются любые трендовые движения. Поскольку основная часть трейдеров все же работают с прицелом на краткосрочные движения, то можно рассмотреть, как следует искать тренды на 1-3 дня.

Комплексный анализ рынка для поиска лучших точек входа

Выше представлен график трех валютных пар – EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY. Присмотревшись, можно заметить синхронность в движении в этих инструментов против доллара. В данном случае он растет, поэтому пары EUR/USD и GBP/USD падают, а USD/JPY растет.

Чтобы выбрать одну из валютных пар в качестве своего торгового инструмента и открыть сделку, нужно обратить внимание на то, против какой из этих трех доллар наибольше укрепился. При взгляде на график нетрудно заметить, что доллар США наибольший урон своим ростом нанес позициям единой европейской валюты, о чем сигнализирует длинная медвежья свеча (красная стрелка).

Приемы теханализа

Поскольку комплексный анализ рынка представляет собой комбинацию приемов технического и фундаментально, то стоит подробнее рассмотреть каждый из них и начать можно с первого. Технический анализ обзавелся огромным количеством инструментов – есть свыше сотни только самых популярных индикаторов, которые можно условно разделить на две основные группы: трендовые и осцилляторы. Причем многие индикаторы не сильно отличаются друг от друга по алгоритмам вычисления своих значений, что сбивает с толку начинающих трейдеров. Поэтому следует попробовать определить, какие же наиболее заслуживают внимания и должны быть использованы при комплексном анализе финансового рынка.

При торговле по тренду лучше всего использовать ADX, RSI, Полосы Боллинджера или их прямые аналоги. Вместо Полос Боллинджера еще можно применять скользящие, но все же они дадут меньше информации за счет отсутствия стандартного математического отклонения, поэтому лучше остановиться на предлагаемом варианте. Добавив эти индикаторы, график цены не будет перегружен и станет выглядеть следующим образом.

Комплексный анализ рынка для поиска лучших точек входа

Алгоритм действий в этом случае будет довольно прост.

  1. Для начала нужно обратить внимание на индикатор ADX. Трейдера должны интересовать значения больше 25 или меньше. В первом случае трейдер может быть уверен, что на рынке сложился сильный тренд и чем выше значение, тем тенденция сильнее. Пересечение линий ADX показывает направление, если отрицательная линия выше положительной, то тренд нисходящий, как на скриншоте, и наоборот.
  2. Полосы Боллинджера также указывают направления тренда, но что самое главное – они прекрасно очерчивают возможный диапазон движения, и когда цена подходит к одной из крайних границ или даже заходит за нее, то вырастает вероятность разворота и движения в сторону срединной линии. Однако не стоит ждать, что сразу после касания крайней полосы цена измени направление. Вовсе нет, тренд еще некоторое время может двигаться вниз. Поэтому эффективной стратегией считается вход частями, так как трейдер никогда не может быть уверен в глубине коррекции.
  3. Индикатор RSI необходим для ситуаций, когда цена заходит во флэт, так как здесь трендовые инструменты бессильны и могут привести к срабатыванию ложных сигналов. Поэтому осциллятор поможет определить границы коридора, в котором оказались цены, и позволит эффективно работать от границ диапазона.

Если есть желание использовать вместо RSI,к примеру, Stochastic или MACD, то можно применять их. В какой-то период рынка один из этих осцилляторов будет эффективнее других, но в долгосрочной перспективе разницы между ними нет, поэтому можно применять любой понравившийся.

Ну и последним штрихом комплексного анализа в части технических будет определение уровней. Обязательно следует чертить недельные и дневные уровни, и опираться на них в своей торговле.

Приемы фундаментального анализа

Как уже выше говорилось, комплексный анализ рынка дает эффективный результат, если технический и фундаментальный анализ указывают на движение цены в одном направлении. Фундаментальные факторы можно использовать в двух вариантах.

  1. Работа на опережение. В этом случае трейдер заранее составляет прогноз, используя опережающие экономические индикаторы. Это позволяет получить хорошую прибыль, так как те, кто занимает позицию заранее, имеют большое преимущество перед теми участниками рынка, которые торгуют новость по факту ее выхода. Но этот подход эффективен лишь при обладании специальными знаниями, поэтому использовать его могут только те трейдеры, которые решат уделить серьезное внимание изучению экономических процессов, протекающих в любом современном развитом государстве.
  2. Второй подход доступен всем трейдерам – это работа с экономическим календарем и торговля после выхода новости. Алгоритм действий прост, нужно смотреть расписание выхода новостей, обращать внимание на самые важные события и смотреть, насколько факт вышедших значений будет отличаться от прогнозируемых значений. Дальше все просто, если факт выходит лучше прогноза, то валюта той страны, по которой новость, укрепляется, если нет, то падает.

Естественно, если выход новости подстегивает движение по сложившемуся тренду, который определен методами технического анализа, то идеальное совпадение для входа и удержания позиции. Такой комплексный анализ рынка позволит всегда и уверенно выносить прибыль с Форекс.

При желании можно посмотреть еще прогнозы аналитиков по методу Ганна, волновой теории и тому подобное, так как чем больше систем указывают на возможность развития определенного хода событий, тем вероятнее, что он будет реализован.

Использованы материалы из: brokers-fx.ru

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

восемь + 19 =