Главная » Форекс » Казначейские облигации США – бонды

Казначейские облигации США – бонды

Для крупных инвесторов одним из наиболее интересных и перспективных способов вложения своих средств являются 30-ти и 10 летние облигации США. Первые называются длинными бондами, вторые – короткими. Вне зависимости от того, какие рассматриваются обязательства, для всех из них действует одно простое правило – общее количество бондов демонстрирует обратно-пропорциональную зависимость от цены. При этом следует учитывать, что на данный момент нет жестко фиксированных соотношений между курсом национальной валюты США и длинными бондами, но некоторый порядок здесь есть. Именно он и позволяет рассчитать зависимость между USD и таким инвестиционным инструментом, как казначейские облигации США.

ТОП 3 Forex брокеров в мире:
Finmax
Зарабатывать
На данный момент Finmax - это брокер №1 на рынке Forex. Компанию основали бывшие трейдеры и они на собственном опыте знают, что именно волнует их клиентов - это безопасность депозитов, удобная платформа для торгов на всех возможных устройствах, большой выбор аналитических инструментов и многое другое. Все это решено в Finmax на очень высоком уровне.
Депозит
от 5$
Бесплатное обучение
Да
Репутация
Отличная
Forex Club
Зарабатывать
20 лет на рынке форекс, бесплатное обучение с демо счетом в 50000$, более 200 торговых инструментов, большое количество международных наград - это все о брокере Forex Club.
Депозит
от 5$
Бесплатное обучение
Да
Репутация
Отличная
Alpari
Зарабатывать
Alpari - брокер с мировым именем. За 20-ти летнюю историю Альпари был удостоен многочисленными мировыми наградам за достижения в области финансов. Клиентами Альпари является более 2 миллионов человек, что говорит о доверии к этому брокеру.
Депозит
от 10$
Бесплатное обучение
Да
Репутация
Отличная

Снижение цен на бонд, то есть увеличение его объемов на фоне инфляционных беспокойств способствует сильному падению курса американского доллара. Рост же проявляется как результат появления сильной макроэкономической информации. Выступая в роли эталонного актива, государственные облигации США вызывают перемещение денежных потоков исходя из глобальных соображений. Как правило, политическая или финансовая нестабильность на финансовых площадках стран 3-го мира автоматически симулирует появление стойкого и высокого спроса на американские долговые обязательства, в силу их способности служить активом убежищем.

Казначейские облигации США – бонды

Основные рабочие моменты

В XXI веке значимость 30-летнего бонда, выступающего своеобразным эталоном, плавно переходит к 10-летнему аналогу. Такая ситуация весьма просто объясняется, так как реализация 30-летних обязательств все больше сокращается на фоне ужесточения монетарной политики казначейства, которое гарантирует их обеспечение, покупая долговые обязательства.

Читайте также:

  • Самые популярные валютные пары
  • Что означает термин волатильность валютных пар на Форекс

Стоит отметить, что всего существует четыре контракта с экспирацией в марте, июне, сентябре и декабре. Название базового актива контракта «30-летние американские облигации» (30 Year U.S. Treasury Bonds). Биржа, на которой торгуется этот актив, называется на английском CBOT (си-би-оу-ти). Это Чикагская биржа, где происходит электронная торговля фьючерсом 30 Year U.S. Treasury Bonds. Время торговли с 00:30 до 23:00.

Кстати, если инвестор решил покорить рынок облигаций США, то ему необходимо познакомиться с таким термином, как трежерис. Что это такое? Ответ весьма прост. Это слово обобщает название всех долговых обязательств Соединенных Штатов. Сам термин происходит от английского слова treasuries – сокровища.

Обратите внимание! В эпоху коронавируса все ищут дополнительные возможности заработка. Удивительно, что альтернативными способами зарабатывать можно гораздо больше, вплоть до миллионов рублей в месяц. Один из наших лучших авторов написал отличную статью о том, как зарабатывают в игровой индустрии тысячи людей в интернете. Читайте статью с отзывами о заработке на играх в лучших заведениях.

Особенности контрактов на казначейские облигации США

На сегодняшний день государственные облигации США являются одним из наиболее популярных инвестиционных инструментов. С его помощью крупные инвестиционные фонды и даже многие государства защищают свои активы и приумножают их. Но нужно учитывать, что роль бондов не ограничивается только лишь перспективами выгодного капиталовложения, так как долговые облигации США – это еще и великолепный инструмент для анализа складывающейся ситуации. Его динамика дает возможность оценить настроения крупных игроков к потенциалу американской, а, значит, и всей экономики в планетном масштабе.

В тех случаях, когда крупные игроки рассчитывают, что американская экономика перешла в состояние стабильности и роста, а это обычно выливается в возможность поднятия ФРС процентных ставок, при котором увеличится средний рост потенциальной прибыли от инвестирования, то на таком фоне облигации казначейства США теряют свой интерес и на Чикагской бирже их котировок устанавливается нисходящая тенденция. Если же крупные игроки видят, как прибыльность трежерис активно падает, а стоимость на них растет, то, соответственно, инвесторы в таком случае ожидают понижения уровня процентных ставок Федеральной Резервной Системой США и экономика демонстрирует спад по нисходящей дуге деловых циклов.

Взаимосвязь казначейских облигаций США с другими инструментами

Весьма закономерно, что колебательные движения на рынке американских долговых облигаций прямым образом связаны с изменением стоимости активов и во всех остальных сферах финансовых площадок. Это стоит рассмотреть более детально.

Казначейские облигации США – бонды

  1. Если со стороны инвесторов прослеживается явный рост заинтересованности к приобретению ценных бумаг крупных американских компаний, что может быть хорошо заметно при анализе комплексных индексов, к примеру, доу-джонса, то на Чикагской бирже облигаций при этом будет наблюдаться нисходящий тренд. То есть, происходит перетекание средств с биржи трежерис на фондовые площадки, где торгуются акции. Получается, что динамика движения главных фондовых индексов и колебание цен на них и на гос облигации США находятся в обратной зависимости. Это всегда нужно учитывать при реализации своей торговой системы. Получается, когда индексы на фондовом рынке растут, то цены на долговые бумаги Соединенных Штатов падают и их прибыльность увеличивается. Как показывают 200 лет формирования истории цен на эти бумаги доходность облигаций США совершала колебания в рамках диапазона 2-13 процентов, отражая поочередно, то развитие экономического кризиса в Соединенных Штатах, то, наоборот, величайшие темпы развития одной из ведущих мировых экономик.
  2. Казначейские облигации США – это инструменты имитированные в национальной валюте Соединенных Штатов Америки, то есть в долларе (USD). Соответственно, рост спроса на рынке трежерис вызывает увеличение курса американского доллара. То есть здесь существует прямая корреляция с валютной парой EUR/USD. Особенно ярко эта тенденция прослеживается, когда покупателями долговых облигаций выступают крупные иностранные инвесторы. Сейчас самым крупным кредитором для США выступает КНР. Китайская народная республика обладает казначейскими облигациями США на общую сумму около одного триллиона долларов.

Если обратить внимание на график котировок 30-летних трежерис, то несложно заметить, что это достаточно ликвидный торговый инструмент, притягивающий колоссальные объемы финансовых средств со всего мира. Здесь при открытии новой торговой недели никогда не встретить гэпов, а активный высоколиквидный трейдинг наблюдается в течение всего рабочего дня Чикагской биржи.

Если изучить торги в рамках одного дня по рассматриваемому активу, то весьма часто можно будет увидеть перелом краткосрочных тенденций практически каждый день где-то в районе 13-15 часов по московскому времени.

Котировки 30-летних трежерис демонстрируют очень острую реакцию на публикацию макроэкономической статистики, поэтому при работе с ними следует особое внимание обращать на публикации важных экономических новостей из США. Нужно учитывать, что хорошие новости вызывают появление нисходящей тенденции на графике, так как инвесторы не видят причин, зачем покупать облигации США. Соответственно, при плохих известиях наблюдается обратная картина – тренд демонстрирует уверенное однонаправленное устремление вверх.

Итог

Таким образом, понимая, что такое государственные облигации США, где и как ими торгуют, можно добавить в свой портфель еще один очень ценный инструмент, который легко поддается прогнозированию, а значит – способен принести немало пунктов прибыли каждому понимающему его трейдеру!

  1. Гость

    Так что, реально зарабатывать на Бинарных Опционах?

  2. Петр Николаевич

    Я смог зарабатывать на Finmax, но не стал продолжать, т.к. как чем больше успешных сделок, тем сложней остановиться. В результате чуть с женой не развелся, вечно пропадал за компом. Решил завязать и вернуться в бизнес. Играл по стратегии Бинарный гамбит.

  3. Никита

    Я не смог, у меня не хватило терпения, 2 недели гонял туда сюда депозит, в результате остался при своих и вышел. Так и не нашел закономерностей, как всегда выигрывать. Готовые стратегии не рассматривал принципиально.

  4. Владимир

    Почему все идут в опционы? Да потому что тут есть варианты зарабатывать достойно. Надоело работать на дядю за 20-30 тысяч рублей в месяц и еле-еле сводить концы с концами. Надоело в продуктовых магазинах покупать самые дешевые товары непонятного качества. Надоело ходить в штопаных вещах и ходить пешком. Сейчас я купил себе машину (пока недорогую), в этом году уже съездил на отдых, регулярно покупаю себе новые вещи и практически не смотрю на ценники в продуктовых магазинах. Я надеюсь, что и у вас получится выйти на стабильный доход в бинарных опционах. Удачи!))

    • Татьяна

      Тут нет ничего сверхсложного. Стоит также учитывать, что весь процесс заработка на финансовых рынках – это постоянный процесс обучения, и чем больше вы будете изучать, тем больше будете зарабатывать.

    • Гость

      Самое главное, чтобы в месяц у вас было прибыльных сделок больше чем убыточных. У меня сейчас примерно 6–8 из 10 успешных сделок. Благодаря этому я стабильно в прибыли.

    • Binarix

      Зарабатывать реально стабильно, по своему опыту говорю. Я не могу вам сказать сколько времени нужно, чтобы найти свою стратегию. Мне потребовалось несколько недель для того, чтобы начать зарабатывать стабильно. Кому-то нужно меньше времени, а кому-то больше на обучение. А есть и те, которые забрасывают это дело при первых неудачных сделках.

    • Санёк

      Я за последние 4.5 месяца мне удалось заработать более 11000$, е-хууу, работаем дальше))

    • Dmitriy

      А я слил 50 баксов и дальше не стал рисковать, ну его нафиг, лучше на работе мало но стабильно..

    • Сергей Иванов

      У меня бывает 3, 4 и даже 5 убыточных сделок подряд, после чего идет серия прибыльных сделок, в которых я отбиваю все убытки и снова выхожу на прибыль. Главное не поддаваться панике и принимать решения на холодную голову.

    • Super

      Не верю я во все это, это обман. Брокеры не будут вам деньги раздавать направо и налево, фигня все это.

    • Валентин

      Друг, пока ты не веришь, мы зарабатываем))

    • Виктор Горохов

      Много полезного нашёл для себя. Хорошо сделанный проект на котором все доступно и понятно. И никуда тебя не тянут за уши. Ну надоели уже эти лоховоды. А здесь есть все для новичка, коим я являюсь уже две недели.

    • Александр Иванович

      Из брокеров БО рекомендую Finmax. Минимальный депозит- 650р. Есть демо-счет, можно повозиться в "песочнице" прежде чем сливать реальное бабло. При регистрации - бонусы, не разводилово, хотя есть нюансы, но все оговорено в правилах. Телефон не требуется, при регистрации указал набор цифр. Вывод от 500р без проблем за 2-3 дня. Разумеется никакая у них не торговля, а тупо ставки на БО, но интерфейс приятный, платформа не тормозит, все ништяк. А если вдруг что-то "зависло" - то на рублевый счет капают денюжки, не большие, но приятно. Категорически не рекомендую всякие "сигналы" типа Алекс Голд, МетаСенсус и т.п. У Голда на демо-счете продаются несуществующие опционы с заведомо заниженной или завышенной ставкой. Если не присматриваться, выглядит как реально работающий механизм с вероятностью 80%. После перехода на реальные рубли - слив. На МетаСенсусе не дали толком пристреляться, за 2 дня не пополнил депозит - заблокировали аккаунт. Боятся, что раскроется истинный развод, что-ли...

    • Гость

      Спасибо, интересно, тоже попробую.

    • Василий

      Все же главное правильного брокера выбрать, платформы все разные, отзывов на всех хватает. Новичку легко запутаться, не ведитесь на рекламу неизвестных брокеров, работаейте только с лучшими и проверенными.

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*