Главная » Форекс » Чем выгодна торговля фьючерсами Форекс

Чем выгодна торговля фьючерсами Форекс

Первое знакомство с Форекс показывает, что это огромный мировой рынок обмена валют. Действительно, основным инструментом торговли являются валютные пары, но помимо них у современного трейдера есть сейчас большой ассортимент других активов, которые доступны в виде фьючерсных контрактов.

Чем выгодна торговля фьючерсами Форекс

Фьючерсы на Форекс

Под фьючерсом подразумевают заключение контракта на владение каким-либо активом без необходимости его мгновенной передачи. То есть, купив, к примеру, фьючерсный контракт на пшеницу, трейдер получит возможность зарабатывать на изменении цены этого торгового инструмента, но при этом ему никто не будет привозить домой зерновые.

Но нужно учитывать, что фьючерсы бывают расчетные и поставочные. Если первая разновидность представляет собой простую условность и трейдер просто работает с различными товарами или акциями, словно они у него есть, то поставочный фьючерс, который торгуется на спот рынке, предполагает, что на момент истечения контракта продавец должен предоставить покупателю конкретный товар. Торговля фьючерсами Форекс не предполагает поставки, так как все они здесь в основном расчетные, но не стоит забывать, что у каждого такого контракта есть срок истечения контракта (экспирация) и чем ближе эта дата, тем более вялой становится торговля.

Это таит в себе определенные риски для трейдеров, которые используют в торговле долгосрочные стратегии и большие объемы, так как к моменту экспирации, к примеру, может не быть желающих покупать актив по выгодной для спекулянта цене и сделку придется закрывать по рыночной стоимости, а она может быть далека от идеальной.

Также следует учесть, что еще до завершения срока действия одного фьючерсного контракта, появляется другой на тот же инструмент, но с другим временем истечения. Поэтому, если трейдер, к примеру, торгует фьючерсом на золото GC видит в терминале GCM и GCU, то более разумным ему будет работать с последним контрактом. Дело в том, что последняя буква после тикета торгового инструмента обозначает месяц, в котором будет его экспирация. В данном случае М – июнь, а U – сентябрь, то есть выбирать необходимо фьючерс, у которого более дальний срок истечения. Ниже представлено обозначение месяцев поставки фьючерса.

Чем выгодна торговля фьючерсами Форекс

Торговые условия

Как и в случае с валютами, для фьючерсов доступна маржинальная торговля. Это значит, что трейдеру не требуется владеть всей суммой контракта для его заключения, а необходимо иметь хотя бы минимальное количество денег, которое выступает в роли гарантийного обеспечения (ГО) сделки. Для того чтобы познакомиться с этими данными и увидеть, какой именно суммой нужно обладать при покупке того или иного фьючерса, нужно изучить имеющуюся у брокера на сайте таблицу спецификации контрактов.

Читайте также:

  • Структура рынка Форекс и его отличие от традиционных бирж
  • Бинарные опционы стохастик – как зарабатывать с индикатором Stochastic Oscillator

В последнее время все больше распространена тактика, согласно которой размер гарантийного обеспечения для большинства типов контрактов составляет 10% от суммы его стоимости. Но перед торговлей все же следует ознакомиться со спецификацией, так как для отдельных торговых инструментов эта сумма может составлять и все 100%, если речь идет о фьючерсах на редкие активы. В то же время фьючерсы на валюты и все другие ликвидные инструменты требуют минимальных сумм, которые будут равны всего лишь 1% от общей стоимости контракта. Например, трейдер хочет купить 100 тыс. USD/JPY, в таком случае ему требуется пополнить свой счет минимум на 1% от этой суммы, то есть 1000 USD.

Преимущества торговли фьючерсами на Форекс

Работа с фьючерсами открывает перед валютным трейдером ряд преимуществ. Первое, что сразу бросается в глаза – это размер комиссии. Торговые операции с фьючерсами обходятся значительно дешевле, чем ведение непосредственной спекулятивной деятельности с самими товарами.

Кроме того, трейдер значительно расширяет свои возможности по заработку денег. Он может работать с акциями крупных компаний, торговать нефтью и золотом, а также многими другими активами без их непосредственной покупки, что избавляет его от всех неудобств, с которыми это связано. К тому же, если держатель акция заработает только в случае их роста, то трейдер на Форекс может получать выгоду с помощью фьючерсного контракта как от роста, так и от падения стоимости актива.

При помощи фьючерсов трейдер также может использовать стратегии хедж-фондов и компенсировать неудачное развитие событий на рынке. К примеру, можно купить настоящие акции Google с расчетом на их длительное удержание, что принесет со временем хорошую прибыль. Но что делать, если сразу после покупки акции в силу каких-то причин пошли вниз? Пусть даже это временное явление, но оно уже будет крайне неприятным для владельца акций, так как пройдет какое-то время, перед тем как они просто вернутся к цене покупки. Поэтому трейдер может компенсировать себе эту неприятность и продать на Форекс фьючерсный контракт на такое же количество акций, как он купил. В результате падения он будет терять в стоимости настоящих акций, но при этом получая прибыль от продажи фьючерса на них.

Чем выгодна торговля фьючерсами Форекс

Риски

Торговле фьючерсами свойственны все те же риски, что и при работе с валютой. Высокое кредитное плечо здесь одновременно источник больших прибылей и потерь, поэтому следует тщательно выбирать торговые условия и никогда не забывать про элементарные правила риск-менеджмента. Также следует обязательно брать во внимание волатильность торгового инструмента и помнить, что в определенные моменты она может сильно возрастать.

К примеру, по средам объявляют о планах на добычу нефти в США, что мгновенно находит отклик в котировках на нефть, а также в ценах на сырьевые валюты. В эти моменты их стоимость может очень сильно изменяться, поэтому здесь может крыться, как хорошая возможность заработать, так и отличный шанс понести большие убытки. Также можно привести пример натурального газа США, данные о добыче которого публикуют каждый четверг, но при этом стоимость фьючерса на этот актив может изменяться в этот момент самым непредсказуемым образом. К примеру, в одном случае увеличение добычи станет причиной падения фьючерсного контракта #NG, а в другом вызовет его рост. В связи с этим всегда сначала следует внимательно изучить инструмент и поработать с ним на тренировочных счетах, а только потом переходить к реальной торговле.

Использованы материалы из: brokers-fx.ru

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

два × 3 =