Главная » Форекс » Чем привлекает рынок фьючерсных контрактов

Чем привлекает рынок фьючерсных контрактов

Перед тем как разобраться, что такое фьючерс на самом деле, как торговать и что лучше выбрать, Форекс или фьючерсы, нужно рассмотреть определение. Сам термин фьючерс – это сокращение от словосочетания фьючерсный контракт и он является производным от английского слова future, то есть будущее. Появились фьючерсы как логическое развитие форвардных контрактов, которые обеспечивали возможность поставщикам продукции заранее обеспечить себе сбыт товаров по оптимальным ценам, хотя сами продукты или товары поставлялись значительно позже. Со временем образовался целый рынок фьючерсных контрактов, позволяющий легко договариваться о приобретении или продаже обязательств на поставку того или иного товара.

ТОП 3 Forex брокеров в мире:
Finmax
Зарабатывать
На данный момент Finmax - это брокер №1 на рынке Forex. Компанию основали бывшие трейдеры и они на собственном опыте знают, что именно волнует их клиентов - это безопасность депозитов, удобная платформа для торгов на всех возможных устройствах, большой выбор аналитических инструментов и многое другое. Все это решено в Finmax на очень высоком уровне.
Депозит
от 5$
Бесплатное обучение
Да
Репутация
Отличная
Forex Club
Зарабатывать
20 лет на рынке форекс, бесплатное обучение с демо счетом в 50000$, более 200 торговых инструментов, большое количество международных наград - это все о брокере Forex Club.
Депозит
от 5$
Бесплатное обучение
Да
Репутация
Отличная
Alpari
Зарабатывать
Alpari - брокер с мировым именем. За 20-ти летнюю историю Альпари был удостоен многочисленными мировыми наградам за достижения в области финансов. Клиентами Альпари является более 2 миллионов человек, что говорит о доверии к этому брокеру.
Депозит
от 10$
Бесплатное обучение
Да
Репутация
Отличная

Объяснить необходимость создания форвардного, а затем и фьючерсного контракта поможет следующий простой пример. К примеру, работник с/х отрасли выращивает какой-то продукт и после сбора урожая привозит его на рынок. Поскольку в этот момент число таких же продавцов, которые только что собрали урожай, будет довольно велико, то цена, естественно, сильно упадет. В то же время, по прошествии какого-то времени, к примеру, зимой или в начале весны может возникнуть острая необходимость в таком товаре, но в связи с малым количеством продавцов цена на фоне большого спроса цена резко вырастет. Таким образом, появление форвардного контракта позволяло и поставщику, и покупателю обеспечить себе заранее хорошие торговые условия, а осуществить непосредственный обмен товара на деньги уже позже, так сказать, в будущем (future).

Однако форвардный контракт не предусматривал описания подробностей, которым должен соответствовать товар, то есть у покупателя было не так много шансов получить в точности то, что он заказывал. Поэтому форвардные контракты усовершенствовали и стали называть фьючерсными. Здесь уже четко прописывались все стандарты, которым должен был соответствовать товар, а также точный объем, сроки поставки и даже маркировка, благодаря чему торговля фьючерсными контрактами быстро приобрела популярность. Все эти описывающие сделку условия стали называть спецификацией фьючерсного контракта.

Чем привлекает рынок фьючерсных контрактов

Виды фьючерсов

Заглянув на рынок фьючерсных контрактов, можно видеть, что в мире существует два их вида – поставочный и расчетный. Первый из них предполагает поставку того актива, который был заранее продан. Это может быть пшеница, металл, нефть и тому подобное, к примеру, те же самые акции или что-то еще. При поставочном фьючерсе четко задан срок поставки и когда истекает срок контракта, покупателю поставляется базовый актив.

Расчетный фьючерс будет немного проще в плане того, что здесь не нужно заморачиваться с поставкой товара. Здесь все происходит намного проще, хотя этот вид контракта также имеет свой срок действия, по истечении которого просто происходит денежный перерасчет между покупателями и продавцами, и выплачивается разница между реальной ценой какого-то актива при исполнение фьючерсного контракта и его стоимостью на момент заключения контракта.

Чем привлекает рынок фьючерсных контрактов

Обратите внимание! В эпоху коронавируса все ищут дополнительные возможности заработка. Удивительно, что альтернативными способами зарабатывать можно гораздо больше, вплоть до миллионов рублей в месяц. Один из наших лучших авторов написал отличную статью о том, как зарабатывают в игровой индустрии тысячи людей в интернете. Читайте статью с отзывами о заработке на играх в лучших заведениях.

Фьючерсные операции

Как же зарабатывать на фьючерсах, не имея на руках каких-то ценных товаров, акций или других активов. Делается это очень просто. Дело в том, что в идеале фьючерсный контракт заключается между покупателем и производителем, но на самом деле такие ситуации крайне редко встречаются. На практике между производителем и покупателем может существовать один посредник или даже целая их цепочка, которым интересна продажа и покупка фьючерсного контракта.

Вот тут и кроется возможность заработать на фьючерсах. Посредник, определив, к примеру, что цена на какой-то актив сейчас довольно высокая, может не имея на руках, ни пшеницы, ни золота или какого-то другого товара, может сразу продать фьючерсный контракт на этот актив. То есть, спекулянт продает свои обязательства поставить к определенному сроку этот товар, чтобы условия контракта были выполнены. Потом, дождавшись, к примеру, когда цена упадет, он покупает товар за меньшую цену, чем он ранее продал фьючерс, а разницу оставляет себе в виде заработка после того, как происходит экспирация (завершение действия) контракта. В силу этих причин рынок фьючерсных контрактов стал довольно быстро очень популярным.

Особенности фьючерсных контрактов

При этом следует обратить внимание на один важный момент. Если, к примеру, торговля акциями происходит в пределах их количества, то для фьючерсных контрактов это ограничение не действует. Что это значит? Если компания выпускает 1 млн своих акций, которые продаются и покупаются через биржу, то общий объем торговых операций ограничен объемом 1 млн. То есть, нельзя купить или продать акций больше, чем их существует. В то же время, заключая фьючерсные контракты на акции, единственным ограничением является только количеством продавцов и покупателей. Соответственно, если есть покупатель и продавец, то есть спрос и можно генерировать любое число фьючерсных контрактов, вне зависимости от того, сколько же тех акций было выпущено на самом деле.

Ну, и кроме того, заработать на акциях их держателю можно только в случае их роста. В то время, как продажа фьючерсного контракта на те же ценные бумаги дает возможность получать прибыль даже при падении цены на базовый актив.

Чем привлекает рынок фьючерсных контрактов

Стратегии торговли фьючерсами

Используя рынок фьючерсных контрактов для торговли, трейдеры выработали определенные эффективные стратегии, которые помогают им всегда оставаться с прибылью. Помимо общих торговых систем, к примеру, кроме работы по тренду, что является самым очевидным и широко используемым подходом к заработку на любых финансовых рынках, есть ряд специфических. Каждая из таких особенных стратегий торговли по фьючерсам имеет свои тонкости, которые заслуживают описания в отдельной статье, поэтому пока ограничимся тем, что приведем ряд наиболее результативных, а это:

  • арбитраж;
  • спекулятивная стратегия (торговля только на срочном рынке);
  • хеджирование.

Использование арбитражной стратегии торговли фьючерсами основывается на простой идее, что цена стремится уменьшить разницу между фьючерсом и самой ценой базового актива. То есть, как правило, фьючерс не уходит далеко от базового актива, но в некоторые моменты все же расхождение между ними на графике может быть очень велико. Как правило «арбитражеры» входят в сделку, когда такое расширение достигает значения 70-100 пунктов, рассчитывая, что в самом скором времени цена закроет этот пробел. Здесь мешает на постоянной основе результативно работать тот факт, что фьючерс не всегда стремится к базовому активу, иногда бывает совсем наоборот. Этот момент нужно обязательно учитывать при использовании такой стратегии работы по фьючерсам.

Читайте также:

  • Как влияют на курс валют процентные ставки Форекс
  • Как использовать в своих интересах индекс Доу Джонса

Хеджирование фьючерсными контрактами используется повсеместно, так как позволяет естественным и удобным образом защищать свои инвестиции в какие-то активы. Суть этой стратегии с использованием фьючерсов довольно проста. К примеру, инвестор играет на опережение рынка и покупает пакет акций, рассчитывая, что в скором времени цена на них вырастет. Но тут на рынке появляется краткосрочное или среднесрочное движение и цена падает. В таком случае, чтобы не продавать акции по худшей стоимости и не фиксировать убытки, инвестор продает фьючерс и зарабатывает на падении, чем перекрывает убытки от снижения цен на акции. При этом нужно учитывать, что для продажи фьючерса используется не такая же сумма денег, на которую были куплены акции, а примерно 20-30% от ее размера.

Как определить объем позиции при торговле фьючерсами

Заканчивая разговор о фьючерсных контрактах, нелишним будет рассмотреть немного грамотный риск менеджмент, который помогает уверенно работать и зарабатывать на бирже. Для этого нужно трезво оценивать входные параметры: размер счета, цены, допустимый процент риска и так далее.

Чтобы было лучше понятно, как работает формула и рассчитывается стоимость фьючерсного контракта, можно рассмотреть простой пример.

  1. Допустим, размер торгового счета составляет 10 тыс. долларов.
  2. Далее нужно выбрать процент риска в 1 сделке. Обычно советуют 2-3% для средних депо, 1% для крупных, но поскольку 10 тыс. USD – это не такая большая сумма, то можно немного завысить риски, чтобы более ощутимо зарабатывать. Поэтому при вдумчивом анализе вполне достаточным будет поставить 5% риска от суммы депо.
  3. Далее необходимо поставить стоп-лосс, исходя из методов технического анализа. Для этого необходимо правильно оценивать обстановки и ориентироваться на сильные уровни.

    Чем привлекает рынок фьючерсных контрактов

    К примеру, на представленном графике трейдер определил горизонтальный уровень 1410 (зеленый), как границу, при пересечении которой можно продавать фьючерс с целью получения прибыли. Учитывая, что перед этим цена колебалась в определенном диапазоне и пару раз тестировала пик 1425. Поэтому при открытии сделки на продажу, трейдеру будет оптимально установить стоп-лосс на 1-2 пункта выше последних локальных максимумов, выбрав для него, например, значение 1426.

  4. Теперь, используя эти четыре основных параметра, можно легко рассчитать, сколько можно купить фьючерсных контрактов в рамках одной сделки.

Чем привлекает рынок фьючерсных контрактов

Для этого в числителе берут значение 5% от 10 тыс.$, а в знаменателе отнимают от уровня стоп-лосса цену открытия. В результате получают значение 31. Таким простым способом можно обезопасить себя от серьезных потерь по результатам 2-3 неудачных сделок подряд и продолжать успешно зарабатывать, применяя в своих интересах рынок фьючерсных контрактов.

  1. Гость

    Так что, реально зарабатывать на Бинарных Опционах?

  2. Петр Николаевич

    Я смог зарабатывать на Finmax, но не стал продолжать, т.к. как чем больше успешных сделок, тем сложней остановиться. В результате чуть с женой не развелся, вечно пропадал за компом. Решил завязать и вернуться в бизнес. Играл по стратегии Бинарный гамбит.

  3. Никита

    Я не смог, у меня не хватило терпения, 2 недели гонял туда сюда депозит, в результате остался при своих и вышел. Так и не нашел закономерностей, как всегда выигрывать. Готовые стратегии не рассматривал принципиально.

  4. Владимир

    Почему все идут в опционы? Да потому что тут есть варианты зарабатывать достойно. Надоело работать на дядю за 20-30 тысяч рублей в месяц и еле-еле сводить концы с концами. Надоело в продуктовых магазинах покупать самые дешевые товары непонятного качества. Надоело ходить в штопаных вещах и ходить пешком. Сейчас я купил себе машину (пока недорогую), в этом году уже съездил на отдых, регулярно покупаю себе новые вещи и практически не смотрю на ценники в продуктовых магазинах. Я надеюсь, что и у вас получится выйти на стабильный доход в бинарных опционах. Удачи!))

    • Татьяна

      Тут нет ничего сверхсложного. Стоит также учитывать, что весь процесс заработка на финансовых рынках – это постоянный процесс обучения, и чем больше вы будете изучать, тем больше будете зарабатывать.

    • Гость

      Самое главное, чтобы в месяц у вас было прибыльных сделок больше чем убыточных. У меня сейчас примерно 6–8 из 10 успешных сделок. Благодаря этому я стабильно в прибыли.

    • Binarix

      Зарабатывать реально стабильно, по своему опыту говорю. Я не могу вам сказать сколько времени нужно, чтобы найти свою стратегию. Мне потребовалось несколько недель для того, чтобы начать зарабатывать стабильно. Кому-то нужно меньше времени, а кому-то больше на обучение. А есть и те, которые забрасывают это дело при первых неудачных сделках.

    • Санёк

      Я за последние 4.5 месяца мне удалось заработать более 11000$, е-хууу, работаем дальше))

    • Dmitriy

      А я слил 50 баксов и дальше не стал рисковать, ну его нафиг, лучше на работе мало но стабильно..

    • Сергей Иванов

      У меня бывает 3, 4 и даже 5 убыточных сделок подряд, после чего идет серия прибыльных сделок, в которых я отбиваю все убытки и снова выхожу на прибыль. Главное не поддаваться панике и принимать решения на холодную голову.

    • Super

      Не верю я во все это, это обман. Брокеры не будут вам деньги раздавать направо и налево, фигня все это.

    • Валентин

      Друг, пока ты не веришь, мы зарабатываем))

    • Виктор Горохов

      Много полезного нашёл для себя. Хорошо сделанный проект на котором все доступно и понятно. И никуда тебя не тянут за уши. Ну надоели уже эти лоховоды. А здесь есть все для новичка, коим я являюсь уже две недели.

    • Александр Иванович

      Из брокеров БО рекомендую Finmax. Минимальный депозит- 650р. Есть демо-счет, можно повозиться в "песочнице" прежде чем сливать реальное бабло. При регистрации - бонусы, не разводилово, хотя есть нюансы, но все оговорено в правилах. Телефон не требуется, при регистрации указал набор цифр. Вывод от 500р без проблем за 2-3 дня. Разумеется никакая у них не торговля, а тупо ставки на БО, но интерфейс приятный, платформа не тормозит, все ништяк. А если вдруг что-то "зависло" - то на рублевый счет капают денюжки, не большие, но приятно. Категорически не рекомендую всякие "сигналы" типа Алекс Голд, МетаСенсус и т.п. У Голда на демо-счете продаются несуществующие опционы с заведомо заниженной или завышенной ставкой. Если не присматриваться, выглядит как реально работающий механизм с вероятностью 80%. После перехода на реальные рубли - слив. На МетаСенсусе не дали толком пристреляться, за 2 дня не пополнил депозит - заблокировали аккаунт. Боятся, что раскроется истинный развод, что-ли...

    • Гость

      Спасибо, интересно, тоже попробую.

    • Василий

      Все же главное правильного брокера выбрать, платформы все разные, отзывов на всех хватает. Новичку легко запутаться, не ведитесь на рекламу неизвестных брокеров, работаейте только с лучшими и проверенными.

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*