Главная » Форекс » Фундаментальный анализ рынка – практика Форекс

Фундаментальный анализ рынка – практика Форекс

Существует два основных типа анализа рынков – фундаментальный анализ рынка Форекс и технический, соответственно ФА и ТА. Для новичков, да и вообще, первый способ окажется совсем непростым. Это легко объяснимо, ведь необходимо учитывать детальное рассмотрение большого количества факторов, способных в различный способ оказать влияние на цену.

ТОП 3 Forex брокеров в мире:
Finmax
Зарабатывать
На данный момент Finmax - это брокер №1 на рынке Forex. Компанию основали бывшие трейдеры и они на собственном опыте знают, что именно волнует их клиентов - это безопасность депозитов, удобная платформа для торгов на всех возможных устройствах, большой выбор аналитических инструментов и многое другое. Все это решено в Finmax на очень высоком уровне.
Депозит
от 5$
Бесплатное обучение
Да
Репутация
Отличная
Forex Club
Зарабатывать
20 лет на рынке форекс, бесплатное обучение с демо счетом в 50000$, более 200 торговых инструментов, большое количество международных наград - это все о брокере Forex Club.
Депозит
от 5$
Бесплатное обучение
Да
Репутация
Отличная
Alpari
Зарабатывать
Alpari - брокер с мировым именем. За 20-ти летнюю историю Альпари был удостоен многочисленными мировыми наградам за достижения в области финансов. Клиентами Альпари является более 2 миллионов человек, что говорит о доверии к этому брокеру.
Депозит
от 10$
Бесплатное обучение
Да
Репутация
Отличная

Вот пример. Единственный показатель, который сразу реально влияет на курс валют – банковские процентные ставки. Но что определяет уровень процентных ставок? Безусловно, инфляция. А что определяет инфляцию? Конечно же, уровень роста экономики. Естественно, отсюда вопрос о том, что же способствует активному подъему последней? И так далее. Эту цепочку можно продолжать долго и именно из этого состоит фундаментальный анализ Форекс.

Фундаментальный анализ рынка – практика Форекс

Введение

То есть ФА опирается на ряд макроэкономических индикаторов и индексов ценовой активности. Для трейдера интересны все финансовые данные, которые в той или иной степени могут повлиять на направление тренда. А что это за данные, зависит от того, фундаментальный анализ какого именно рынка производит трейдер.

  1. Итак, на рынке благ принято оценивать показатели экономического роста. В частности:
    • Внутренний валовой продукт (ВВП);
    • расчет ВВП на одного человека;
    • Внутренний Национальный Продукт (ВНП);
    • производительность труда и другие данные, из которых состоят национальные счета;
  2. На рынке труда актуальны коэффициенты уровня занятости и безработицы. На рынке денег, как уже говорилось, процентные ставки и инфляция, если конкретнее:
    • денежные агрегаты;
    • кредитно-денежные направления в политике правительства в целом;
    • действия, осуществляемые центральным банком.
  3. На валютном рынке важны соотношения курсов валют. Здесь весьма интересны данные о валютных интервенциях.
  4. Для рынка ценных бумаг основополагающими являются:
    • значения капитализации и соотношение данной величины к ВВП;
    • индикаторы ликвидности рынка;
    • его отношение к объему финансовых инструментов.

Фундаментальный анализ рынка – практика Форекс

Обратите внимание! В эпоху коронавируса все ищут дополнительные возможности заработка. Удивительно, что альтернативными способами зарабатывать можно гораздо больше, вплоть до миллионов рублей в месяц. Один из наших лучших авторов написал отличную статью о том, как зарабатывают в игровой индустрии тысячи людей в интернете. Читайте статью с отзывами о заработке на играх в лучших заведениях.

Успешность фундаментального анализа

В общем, фундаментальный анализ рынка Форекс является успешным лишь тогда, когда трейдер умеет правильно интерпретировать разные данные, их влияние друг на друга. К тому же, применяя этот способ прогнозирования, трейдер должен постоянно держать руку на пульсе и обладать познаниями в инструментах технического анализа. К тому же, вышесказанное наглядно демоснтрирует, чем, к примеру, фундаментальный анализ фондового рынка отличается от валютного и так далее.

Читайте также:

  • Как психология трейдинга становится ключом к успеху
  • Какие секреты история Форекс скрывает от трейдера

Множество трейдеров, когда узнают принципиальное значение между фундаментальным и техническим анализом, удивляются и спрашивают про целесообразность существования ФА. Действительно, зачем нужен фундаментальный анализ рынка, если можно прекрасно торговать по ТА. Тут важно учитывать такой момент – ТА по сути показывает куда идет валюта, где ее так сказать ближайшая остановка, позволяя максимально точно войти в рынок. Фундаментальный анализ Форекс больше направлен на то чтобы понимать, почему валюта идет в ту или иную сторону. То есть, ФА скажет, когда будет разворот, а ТА подскажет, в какой точке он произошел. Соответственно, будет весьма неразумным спорить, выясняя, какой из этих двух методов лучше, так как все это следует использовать в комплексе.

Фундаментальный анализ рынка – практика Форекс

Что входит в фундаментальный анализ Форекс на сегодня

Теоретики ФА сообщают, что свои выводы он делает на основании экономических и политических новостей, выходу статистических данных, помогающих определить тенденции и другие макроэкономические факторы, включая различные форс-мажоры. Но, если смотреть на вещи реально, то есть приближенно к торгам, то нужно обратить внимание на следующие важные моменты, перечисленные в порядке убывания важности:

  • ставки ЦБ (центробанков);
  • макроэкономические показатели;
  • новости, слухи, форс-мажоры.

Процентные ставки

Теория Макроэкономики гласит, что повышение ставок приводит к подорожанию валюты, а их понижение – к удешевлению. Но на Форекс бывают ситуации, когда понижение ставок может стать и причиной подорожания валюты. Например, такая ситуация наблюдалась в 2001-2002 году, когда произошел передел экономик и шла игра на опережение. Конечно, такие модели развития происходят весьма редко, однако необходимо учитывать их возможность и стараться правильно закладывать риски.

Сейчас процентные ставки всех ключевых стран находятся на довольно низком уровне, и опуститься им еще ниже просто некуда. Связано это в первую очередь с финансово-экономическим кризисом и его последствиями. На данный момент все высокоразвитые государства (США, Англия, Швейцария и т. д.) задействовали ряд крайних мер на стимулирование экономики, поэтому трейдерам, осуществляющим фундаментальный анализ рынка, стоит следить за возможным повышением ставок, которое произойдет, как только указанные программы начнут приносить ощутимые плоды.

Здесь есть один важный момент. Перед ростом процентных ставок произойдут изменения в макроэкономических показателях, которые начнут показывать улучшение и стабильные тенденции, преобладающие в экономике какой-либо страны. Но трейдеру не стоит спешить и сразу закупаться валютой, как только они появятся. Дело в том, что говорить о присутствии такой тенденции можно только после 3-х месяцев ее преобладания. Это должно стать практическим руководством для поиска точки входа на рынок, которая не обернется через короткий промежуток необходимостью закрываться в убыток.

Заканчивая разговор о процентных ставках ЦБ, следует отметить, за какими еще моментами крайне важно следить трейдеру.

  1. Использующий фундаментальный анализ Forex человек, должен обязательно знать поименно всех глав крупнейших ЦБ.
  2. Как таблицу умножения следует помнить ставки и следить за информацией в отношении их изменения.
  3. Контролировать даты, когда выходят протоколы заседаний ЦБ. Например, ФРС выпускает протокол один раз в месяц – ориентировочно, через две недели после своего заседания. Банк Англии выпускает протоколы по средам. Глава европейского центробанка выступает каждый первый четверг месяца после заседания. Почему важно это знать? В протоколах фиксируются принятые решения, сообщаются его причины и сообщается о том, чего ожидать в будущем.

То есть на само решение о ставках рынок не реагирует, так как они уже заложены в цену, а изменение ситуации происходит как раз после выступлений, так как становится понятно, что произойдет дальше.

Фундаментальный анализ рынка – практика Форекс

Интервенции

Закончив разговор о центральных банках, нельзя не вспомнить про такой инструмент регулирования рынка, как интервенции. Проводят их крайне редко, а чаще всего их осуществляет Япония. Причина этого заключается в следующем – Японии нельзя, чтобы ее валюта была очень дорогой, так как она напрямую зависит от экспорта. То есть через все экономические действия этой страны проходит аксиома «Дорогая йена Японии не нужна». Следовательно, фундаментальный анализ рынка, проводимый с целью заработать на йене, должен в обязательном порядке учитывать этот важный момент.

На самом деле в сильной валюте не заинтересована ни одна страна сильный экспортер. Кроме Японии от соблюдения этого важного момента зависит и вся Еврозона, так как в ее структуре есть достаточно сильная страна-экспортер – Германия, которая на данный момент удерживает в равновесии экономику Евросоюза.

Макроэкономические показатели

Вторыми по важности критериями, которые используют приверженцы фундаментального анализа рынка Форекс, выступают макроэкономические показатели, которые, собственно, и говорят про то, будут ли вообще что-то делать со ставками или нет. Для всех стран без исключения есть данные, которые важны всегда:

  • ВВП;
  • торговый баланс;
  • инфляция.

Далее следует набор коэффициентов, которые специфичны для каждого региона. Например, для США огромную роль играет отчет по рынку труда, для Еврозоны – результаты инфляции, а для Японии – обзор Танкао, который выходит раз в квартал.

У этих отчетов есть одна особенность – они очень ожидаемы рынком, и по мере приближения даты их обнародования возрастает огромное количество слухов, создающих ажиотаж. Это часто приводит к ситуациям, когда на момент выхода каких-то цифр реакция рынка протекает весьма спокойно, поскольку все страсти уже улеглись. Но, как учит фундаментальный анализ рынка – это только в тех случаях, когда сохраняется имеющаяся тенденция. Если же поступившие данные сильно разнятся с прогнозами, то реакция рынка может быть весьма бурной, особенно в тех случаях, когда вообще меняется тенденция на рынке.

Специально искать такие данные трейдеру не приходится, так как все они собраны в экономический календарь Форекс, который имеет стандартный шаблон у всех дилинговых центров (брокеров) и показывает, в принципе, одно и то же. Здесь интересно другое – как к этому календарю относиться?

Фундаментальный анализ рынка – практика Форекс

Реакция на составляющие экономического календаря

Степень важности отдельных составляющих трейдер, применяющий фундаментальный анализ рынка, должен знать и понимать сам, так как экономический календарь Форекс не всегда отображает значимость событий корректно. К примеру, экономическим календарем выдается информация о рынке недвижимости США, но такие данные не оказывают существенного влияния на прогноз цены.

Когда на рынке ситуация стабильна, трейдеру, который осуществляет анализ при помощи ФА, следует брать в расчет только описанные важные коэффициенты. На факторы средней и мелкой значимости рынок, как правило, не реагирует, но накапливает их в своем сознании. В кризисных ситуациях на поверхность могут выходить показатели, которые ранее никому не были интересны. Именно так случилось с рынком недвижимости США. Почему так произошло? Потому что кризис начался с ипотечного рынка.

Но, тем не менее, когда все это улеглось и стабилизировалось, слежение за такими специфичными показателями стало снова игнорироваться трейдерами и современный фундаментальный анализ рынка совершенно не рассматривает их.

Как читать экономический календарь Форекс

Прогноз фундаментального анализа рынка – это то, что долго обсуждается на рынке, на него обращают внимание, он обрастает слухами и так далее. Тут очень часто срабатывает основное правило валютных рынков: «Покупай на слухах, продавай по факту».

То есть при чтении экономического календаря Форекс можно не обращать внимания уже на предыдущие показатели, а вот фактическое значение может вызвать иногда парадоксальную реакцию – когда, к примеру, выходит значимый показатель, а реакции рынка нет, или наоборот. С чем это связано? Чтобы разобраться в этом, следует обратить внимание на пункты экономического календаря «Первичная реакция» и «Вторичная реакция». Можно рассмотреть, например, отчеты по рынку труда США, которых все ждут и боятся.

Итак, сначала выходит сама цифра. Сразу происходит бурная реакция, и рынок демонстрирует интенсивное движение в какую-либо сторону. Естественно, это хорошая точка, позволяющая влиться в тренд. Но тут нужно учитывать, что рынок, после некоторого движения, дойдя до ближайшего технического уровня, часто разворачивается, затем, отбившись от линии поддержки/сопротивления, двигается совсем не в том направлении, которое предугадал трейдер. Если рассматривать происходящее в ключе фундаментального анализа рынка, то налицо психологический фактор. Сначала произошла первичная реакция – цифру увидели, обрадовались, нажали кнопку и… понесли убыток. Человек действует, не особо вдумываясь в смысл происходящего.

Именно из-за этого момента фундаментальный анализ рынка очень часто подвергается резкой критике и всяческим гонениям. Происходит это из-за полного непонимания того, что же происходит на рынке. То есть, коэффициент то вышел хороший, но рынок пошел не в ту сторону, а произошло это потому, что новое значение хорошо только в сравнении с предыдущим, и это не обозначает, что оно будет полезным трейдеру на протяжении, к примеру, целого квартала. Поэтому сначала следует изучать динамику показателя, и не за два-три месяца, а хотя бы за год.

Вторичная реакция наблюдается после вдумчивого анализа и всесторонней оценки вышедшего показателя, когда уже проверены все его взаимосвязи, степень влияния на ВВП и так далее. Тут опытные трейдеры, для которых фундаментальный анализ рынка – это прекрасный способ получения прибыли, смотрят на следующее. Если вышедший показатель лежит в пределах существующей тенденции (канала), то рынок совершит некоторые колебательные движения и скорее всего, продолжит двигаться по тренду. Если же новое значение сигнализирует о радикальном изменении (пробившем канал), то тут уже может наблюдаться какое-либо устойчивое и сильное движение, которое следует использовать в своих интересах.

Из-за некоторой сложности объективной оценки выходящих коэффициентов, новичкам следует воздерживаться от торговли перед и сразу после выхода важных новостей.

Что еще говорит фундаментальный анализ рынка про коэффициенты и ситуации на нем. Если на последнем существует сильный тренд по какой-то валюте, то обычно выход хороших показателей приведет к ускорению тренда, а выход плохих – это просто коррекция, поэтому не стоит занимать длинные позиции в противоположном тренду направлении.

Фундаментальный анализ рынка – практика Форекс

Реакция на слухи

Из всех поставляемых новостей рынок будет реагировать только на самые интересные. Тут очень важно учитывать множество взаимосвязанных факторов, поэтому новичкам крайне не желательно открывать позиции только потому, что кто-то что-то сказал. Особенно, если все, о чем говорится, не способно толкнуть цену за пределы какого-то ценового канала.

Касательно «сильных» слухов нужно иметь в виду, что рынок хорошо реагирует на них только в том случае, когда они звучат в первый раз. Фундаментальный анализ рынка не уделяет особого внимания вторичным новостям, и совершенно не реагирует на вновь и вновь повторяющиеся известия. Яркий пример в этом плане продемонстрировала Япония, которая очень любит «поговорить» и крайне редко показывает, что за словами следуют какие-то реальные действия. Именно по этой причине трейдеры с нетерпением ждут выступлений глав Евробанка, банка Англии, Австралии, но совсем не ждут и часто даже не отображают в экономическом календаре выступления представителей японских банков.

Можно подытожить, сказав, что при выходе слухов главное не поддаваться панике и не бросаться в рынок, потому что спрогнозированная ситуация на деле может пойти совсем по-другому, а выйти трейдер не успеет, и в итоге, будет крайне обидно за потерю части или может даже всех средств депозита.

Фундаментальный анализ рынка – практика Форекс

Форс-мажор

К форс-мажорам относят всем известные события, такие как стихийные бедствия, войны и прочее. Трейдеру, который изучает фундаментальный анализ рынка, обязательно должен знать, как с ними обращаться. Тут все относительно непросто.

Стихийные бедствия

К примеру, произошло стихийное бедствие, а значит – страдает страна, на территории которой оно и произошло. Но! Это не значит, что экономика сильной страны будет подвержена влиянию этого явления. К примеру, несколько лет назад в США прошел один из сильнейших ураганов, нанесший огромный материальный ущерб, но стал ли ниже от этого курс доллара? Нет. То есть, ни о каких радикальных изменениях в экономике в этом случае говорить не приходится.

Теперь нужно представить другую ситуацию. К примеру, этот ураган перевернул бы пару тройку нефтяных вышек. Вот тогда фундаментальный анализ рынка указывает, что можно ожидать более интенсивной продажи доллара и серьезного изменения в котировках валют. Это связано с тем, что добыча нефти – одна из основных отраслей в США.

Войны

Намного интереснее ситуация обстоит с войнами. Как известно, США довольно легко ввязывается в вооруженные конфликты. Если брать войну, как бы цинично это не прозвучало, страна-агрессор всегда оказывается в выигрыше по той простой причине, что экономика, активизируясь, усиленно работает на оборонный сектор и еще это довольно часто служит отвлекающим внимание фактором от основных проблем.

К примеру, США в последние 10-летие делают активные попытки к тому, чтобы ослабить доллар и это не является тайной. Такое положение дел связано с тем, что у страны очень плохой торговый баланс, на который негативно влияет рост национальной валюты. И вот на этом фоне происходит война в Ираке, вооруженные конфликты в Афганистане и другие ближневосточные «проблемы», связанные с поиском ядерного и бактериологического оружия. Это все были попытки повторить успех войны с Кувейтом, где все закончилось за несколько дней полной победой. Но война в Ираке, Афганистане затянулась, а такая ситуация всегда не на руку стране-агрессору. Как использовать фундаментальный анализ рынка при таких известиях? В общем, экономически получилось следующее. Вторжение США в Ирак – все дружно скупают доллар, война затянулась и все начинают потихоньку избавляться от него.

Смерть ключевых персон

Еще одним вариантом форс-мажора является неожиданная кончина каких-то ключевых фигур, занимающих важное место в политике или экономике. Это может вызвать резкий, но чрезвычайно короткий (1-3 дня) скачок в курсе национальной валюте.

Как использовать форс-мажор?

Использовать форс-мажоры можно, если:

  • произошло неординарное событие;
  • платформа позволяет совершать быстрое заключение сделок;
  • существует уверенность в том, что можно будет успеть вовремя выйти.

Точку выхода лучше будет ставить чуть ниже сильного технического уровня.

Итог

Знание этих основных составляющих, которые предлагает фундаментальный анализ рынка позволит с пониманием относиться к происходящему в мире, так как все хоть сколько-нибудь значимые события всегда находят отражение в экономике, а значит – предоставляют хороший шанс заработать.

Именно поэтому фундаментальный анализ Форекс с каждым днем обретает все большую ценность среди опытных трейдеров, которые устав от постоянного нервного напряжения, сопровождающего работу на коротких таймфреймах, изучают основные постулаты ФА и переходят на его спокойный размеренный ритм, дающий в итоге хороший финансовый результат.

  1. Гость

    Так что, реально зарабатывать на Бинарных Опционах?

  2. Петр Николаевич

    Я смог зарабатывать на Finmax, но не стал продолжать, т.к. как чем больше успешных сделок, тем сложней остановиться. В результате чуть с женой не развелся, вечно пропадал за компом. Решил завязать и вернуться в бизнес. Играл по стратегии Бинарный гамбит.

  3. Никита

    Я не смог, у меня не хватило терпения, 2 недели гонял туда сюда депозит, в результате остался при своих и вышел. Так и не нашел закономерностей, как всегда выигрывать. Готовые стратегии не рассматривал принципиально.

  4. Владимир

    Почему все идут в опционы? Да потому что тут есть варианты зарабатывать достойно. Надоело работать на дядю за 20-30 тысяч рублей в месяц и еле-еле сводить концы с концами. Надоело в продуктовых магазинах покупать самые дешевые товары непонятного качества. Надоело ходить в штопаных вещах и ходить пешком. Сейчас я купил себе машину (пока недорогую), в этом году уже съездил на отдых, регулярно покупаю себе новые вещи и практически не смотрю на ценники в продуктовых магазинах. Я надеюсь, что и у вас получится выйти на стабильный доход в бинарных опционах. Удачи!))

    • Татьяна

      Тут нет ничего сверхсложного. Стоит также учитывать, что весь процесс заработка на финансовых рынках – это постоянный процесс обучения, и чем больше вы будете изучать, тем больше будете зарабатывать.

    • Гость

      Самое главное, чтобы в месяц у вас было прибыльных сделок больше чем убыточных. У меня сейчас примерно 6–8 из 10 успешных сделок. Благодаря этому я стабильно в прибыли.

    • Binarix

      Зарабатывать реально стабильно, по своему опыту говорю. Я не могу вам сказать сколько времени нужно, чтобы найти свою стратегию. Мне потребовалось несколько недель для того, чтобы начать зарабатывать стабильно. Кому-то нужно меньше времени, а кому-то больше на обучение. А есть и те, которые забрасывают это дело при первых неудачных сделках.

    • Санёк

      Я за последние 4.5 месяца мне удалось заработать более 11000$, е-хууу, работаем дальше))

    • Dmitriy

      А я слил 50 баксов и дальше не стал рисковать, ну его нафиг, лучше на работе мало но стабильно..

    • Сергей Иванов

      У меня бывает 3, 4 и даже 5 убыточных сделок подряд, после чего идет серия прибыльных сделок, в которых я отбиваю все убытки и снова выхожу на прибыль. Главное не поддаваться панике и принимать решения на холодную голову.

    • Super

      Не верю я во все это, это обман. Брокеры не будут вам деньги раздавать направо и налево, фигня все это.

    • Валентин

      Друг, пока ты не веришь, мы зарабатываем))

    • Виктор Горохов

      Много полезного нашёл для себя. Хорошо сделанный проект на котором все доступно и понятно. И никуда тебя не тянут за уши. Ну надоели уже эти лоховоды. А здесь есть все для новичка, коим я являюсь уже две недели.

    • Александр Иванович

      Из брокеров БО рекомендую Finmax. Минимальный депозит- 650р. Есть демо-счет, можно повозиться в "песочнице" прежде чем сливать реальное бабло. При регистрации - бонусы, не разводилово, хотя есть нюансы, но все оговорено в правилах. Телефон не требуется, при регистрации указал набор цифр. Вывод от 500р без проблем за 2-3 дня. Разумеется никакая у них не торговля, а тупо ставки на БО, но интерфейс приятный, платформа не тормозит, все ништяк. А если вдруг что-то "зависло" - то на рублевый счет капают денюжки, не большие, но приятно. Категорически не рекомендую всякие "сигналы" типа Алекс Голд, МетаСенсус и т.п. У Голда на демо-счете продаются несуществующие опционы с заведомо заниженной или завышенной ставкой. Если не присматриваться, выглядит как реально работающий механизм с вероятностью 80%. После перехода на реальные рубли - слив. На МетаСенсусе не дали толком пристреляться, за 2 дня не пополнил депозит - заблокировали аккаунт. Боятся, что раскроется истинный развод, что-ли...

    • Гость

      Спасибо, интересно, тоже попробую.

    • Василий

      Все же главное правильного брокера выбрать, платформы все разные, отзывов на всех хватает. Новичку легко запутаться, не ведитесь на рекламу неизвестных брокеров, работаейте только с лучшими и проверенными.

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*